פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 39

החברה למיחזור, 'מי (מים)וקולחים ח.פ. 13466284 בחוף השרון בע"מ

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 39 של החברה למיחזור מים וקולחים במועצה האזורית חוף השרון בע"מ

אשר התקיימה ביום חמישי 30/03/2023 בשעה 08:30

הדיון נערך בצורה מקוונת

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה , יו"ר

פבלו לם, חבר מליאה

גילי בן יקר, חבר מליאה

הילה טרייבר, חברה

רגינה פאשייב, חברה

עדי רוזנטל, חבר

גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחצור

מוזמנים:

מאיר דור, סגן ראש המועצה

אורלי רוניקוב, מבקרת המועצה

אורית גדות, מבקרת החברה

עו"ד עדי סדינסקי לוי, יועצ משפטי

חסרים:

שירה הררי, חברה

מכותבים:

עו"ד עדי סדינסקי, יועצ משפטי

מאיר דור, סגן ראש המועצה

אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

אורית גדות, מבקרת החברה

על סדר היום:

1. הצגת רו''ח מבקר אמיר כהן.

2. הפרשה לקרן חידוש.

3 תקציב מול ביצוע 1-12/2022.

4. שונות.

1. הצגת רו''ח מבקר אמיר כהן:

גיל מציג את הצורך במינוי של רו"ח במקום בני שטיינר, וכן מסביר את התהליך שנערך באמצעות בליימ לנושא.

בסיום ההליך התחרותי, רו"ח אמיר כהן נבחר להיות רו"ח מבקר של החברה.

אמיר כהן הציג את עצמו ואת המשרד, ואת הניסיון הרלבנטי שלו בתחום.

החברה למיחזורימי (מים)וקולחים חפ 13466284.

בחוף השרון בע"מ

הוחלט:

הדירקטוריון מודה לבני שטיינר שליווה את החברה במשך מספר שנים ומאחל לאמיר בהצלחה.

2. הפרשה לקון חידוש:

אלי וגיל מציגים את הצורך להפרשה לקרן חידוש (נושא שכבר הוצג גם בדירקטוריונים קודמים). אמיר כהן מציג דוח שהכין עבור החברה בנושא.

בהתאם לדוח מבקשת הנהלת החברה לבצע הפרשה לקרן חידוש עייס 1,182 אלשיית (1.182 מיליון ₪).

הוחלט:

הדירקטוריון מאשר לבצע את ההפרשה לקרן שיקום עייס 1,182 אלשייח.

3. תקציב מול ביצוע 1-12/2022:

גיל מציג דוח תכנון מול ביצוע לשנת 2022. עיקרי הדברים:

הכנסות של כ- 7.9 מיליון ₪.

הוצאות של כ- 5 מיליון ₪.

רווח תפעולי לאחר החזר פחת וקרן שיקום כ- 3.5 מיליון ₪.

השקעות של כ- 350 אלשייח נטו (לאחר הפחתת השתתפות רשות המים).

החברה סיימה את שנת 2022 עס יתרות של כ- 3.25 מיליון ₪.

הוצג עדכון של התכנית התזרימית לשנים 2023 - 2030.

הוחלט:

הדירקטוריון מאשר את הדיוות.

4. שונות:

גיל מעדכן על התקדמות בנושא מאגר קולחיס נוסף בשטחי בית יהושע לאחר מפגש עם ועד האגודה. בשלב הבא תובא ההצעה לאסיפת האגודה של בית יהושע. כמו כן, יש כבר אישור עקרוני מרשות המים כולל מכתב בנושא לרמייי.

הוחלט:

לאחר אישור האגודה ניתן יהיה להתקדם לאישור עקרוני מרמייי, הכנת תכנית ראשונית, והכנת תכנית עסקית שתובא לדיון בדירקטוריון.

רשם: גיל שטרסברג

הסתיים : 30/03/2023 בשעה 09:45.

רכה

ראש ה

7 | 0 ווחש פוטס

ו םושו (620 0 ט סיו

8% - !21.6.20 זוטאס

6% ,₪0 !ו 120%

וח !ווה/י) ג!ונום

בוו (ם.% וו 1 וו.))

)סוה יק

-ן-|2207/2 ואש ₪18 ₪ואש 6

וו 1 | 7% ה 676%

]₪ סא שש ש,ו\ צשאש יץך

סוי 01%

- 0 9- וה מש , | והי ב!ונו

0% (ם

הו וו הי ו 1111 ויב

ויוי

לוי ו

בוו יו

00070007

₪

ןיי יי יי

27 5

ו ו

יי :ו

,000 וי

008 7

6 00

ה 6 א 6

ש,סא- \וט יט זושו!ןץ\ס !₪2 |וימו₪ [/96 -6 ₪5 ו חש ואוש טססםס .

,₪ טא 006 -6 ₪5 ססוט) 202? ססטואס ק 26 שט ₪ ₪6 ₪5 .

(702] שה סוס ₪9 -6 ₪ |ו0.₪) ,₪ ]₪69 //ק0 - 6 טשסא 6, טס +

7 נט ס.א

ו

?7

0 ,+ 6 א 76 וס

6

טשנו 6 דַק6 שוטס 260 60,064 567 6

סגו זואוסוס א

= א 576

\ ₪ 0 טס 5 - 600 2679

צווחט

1%

"6

00

00

1

ואוצשט

7 חותוס

%

ל

0

חואו

10%

1.09

0:

10

ואוד

4

,00%

07

ללס

9

7 סות!וצ

וסט 6 טם

]ופוג צווס 6 סט

ו 01 וסט

]ו וסט

ם: 66 ₪616 טפפסט

א םי מס )וס וסססט

ונש ]₪ !02 :₪ טסוט

וג ]וש 60:0ו0 שססוצט

ו 41 צווספסט

אחוס

4% | 1ה/!) ב!ו11

00

0

טוזום

0

0

ייב |

"יב

ומא 099 -6 ₪5 ₪וסא- וט ו שש שוסס 6ש ₪5 .

(00 זו סטש ₪ ₪ 7/0 - 2 -6 ה ₪) ₪ |ו(₪6 672 צוסס 6ש 6 שס..

60 - זואוש ₪15 וא 4

זז ב %ד 5 6 וו ואה ₪ טש ל מ [ין 1 בוו

0 0 בו בו ל סט א6 שוחסט סו וו וש ב 2

] פן נמ 7 גנ | סש שש

% ל'599 ל'9ל1 5 ו 00ו שטם א66 שואאוט

08 ל % זט טוה

0 +90 + 4 כ לפ 11 0 טטסט וגטט בורה |

0 %5 + 0091 , %6 - 360 > אס אנט

אגווס וטיט סאצטס - זה וסס, 00 5 . 0:56 ו 00 ₪61 םה סוס א וסוס וינ 199 9 09 צטם ד

ו 6 ,1 םוא גוס 6 - - צואוו 6\ צנסאט יי

טאוו 6ט + !0.61 6 ם,. שונוסת א4 שואווט 7

ב ובבנם 1:19 4 זל צואוו 6ט שו 7

₪61 6 0, שואון 6ט וונטם) 610 טו) +46

8 5 /] ל בצוהו ו 0

וצו וטנ קל% זל דל | 1 ו 0 סו 6 וצו ו

וט "סד +, זו וסוט וטוט א |

וסוט יס 7 שססוצ 8 27 5 | % וב 0

וסוט 06 + 0/7 66% 66 זף? ז6? ?007 סוה וטואו חס 4 0 0% .0% .4% וצ וב " "

הווחה מ הח ההחא | משא. וו 0/6 5 61 טסו

66 זז | ור 6 00

> 9 5 | 056 ו ב / [ ן

| ן ]

10 + 0 + טנא 66 18 זז | 01 א ששנטא ומ ם ן 1 ו 3 09 4 ן ]ו 1 6 0 ג !ו 0 ש אף)

000% 65 1 ב 6 055 סט ו

.

ב 99 5 | 6% ה 0 -

הווח | ₪ ו 676 -6 35 המוה שטוו .

1 56 6% 6 | בי 00

66 ₪04 + שוסדאה/ם גוס בנ ץ 4 9 1 בו ו

8-0 רש .

+ /07=/ 071,9.א ששו )א 66 ז%0 %לל 3 :5 [ ו ו ₪ | | ו 5 ו / 0 -6 2 ה3) ]\% ן אא | ! \ 6 וו !\ 0 י ו% 8 דד דט ו ואו הד

00 5% - = ו וד

0 ב 0 - מממ ?7 בה ומ

ו ו ו ו נווו\ו צוואאוש

+500 + 00ל + 600+ 200 + 100 0760 ₪66 |

שושחטן | סאהטםס 0/0 | 7002/77-70? | 0%?? שא אוו ה | | | - ]ואוש ₪ו₪ ₪,א!;ש

%

| וס

לל% > 0002 40

לל% + 004 6

0 + 86 66 *[ט, גוא 02

ש סא 6 וצ) 207 3% גוטונט אא |ו וא סו₪6/

= 1914270 6 660

לל% + ט, אא

1 ווח טוט ה יצו זוואוס) אא

9 = 0 ילל + 051 ₪

לא ₪

0 - 0 0 וסט וו 6164 16 =

לַל% וטוא ₪41.00 יםווסט צוה/ \ !וו ו -

צווחט

5

09

6

₪

7 חואוס

%

דד

זותוסד

8

4%

.09

1-21

0

6 חואו

ו א 7

ב

001

001

6

7 ואצ

וי

ינוט |סא םס ות ₪

\6 זו ם,וא ות 6116 וא

ונש !₪ סש ₪1

סו + ,07 61 64

,7 וס 61 602

ו וזו 0/3 ₪1

ם,1 וא-םו, ₪1 הט

ו \ ₪ וח ג/א\ טסו

או 00000 41004

אס ₪666 צם )0 טוונה

אהו

וז !הי ג!ונו

8

"7 חס אוש שסמש סז זאוס, יםוסש

וה \ |ו₪וש 6 טש ומא ]08 -6 שומ - |ו6 חם 66 הא\ שסאהש ואם \אס .

"זוואוסס וג ם,0/,ו.6% |₪יחווט *

שוזו! הי - זוואוס םו₪ ואוו

צ 10.0 5077 + ושי 1679

6% רזיו )אוו

ו וט

5%

בגב

1

5

0%-

9'-

0-

05%-

9

ד'לל 9

7

2

0

וי

4 6 וס צ ו

יי

60 סו 6/ 1:0

]וו ,400616 םו 6 הוצ

₪ ונטט

ו

וט

(6,₪ ד-ף) [ון טואוו 6ט 61 אנטט

₪060 6*6) [ן ואוו ]₪6 ונטט

| ו ונטוסש צואוו 06 ונטט

שצוסוט

וג [6% וגוט

טס ונטט

וא ם!6\2/36 ו ואי

וסט שו וס םיו

שואשצש טשי

שוש 6 טס

אגוס

| אוש | והי גוו

2 ויב

]ו ו מו!/ 60 1 םוחו סז 207 הוה סטש ואש ו +

₪ - זוואוש !₪ שוא!ו]ו

"₪ |וומו₪ 6-ל -6 ₪ וו ו, סז 2707 זה טוס ישווט ם!שגש +

| 5 | 0 | 6 | ששל | ששל | | ל | 0 | ו ד [1 הי ) בו וקו

ן 0 2 ":*1)-3111:

6 6 6 6 ג לפ דד ב ר3] ד |

. - - : 0 = - - סוי שוג רו וי ונטט

5 - 3 - -005 -005] -005 -005 |

וג [ 6% וס [ו0₪ טטסש / ונטט ו |

2 2 5 - ק - - - ו שו וס 3600

7 7 7 5 - ל -0% -0% אא 00006 ואשט 5

[וסשדש וסט / 664 וח סוסה ₪ הט -ז'ז8? דור |

-051 -01 -ז01 -0 -01 -0 -0 -0 (₪6 5'7) א 60 טוט - ססר | -05% -055 -055 -056 -056 -05% -05% -05%

-ז7ז | -'7ז89 | -697'7 | -7'ז69 | -7'ז69 | -%'597 | -:'591 -185 ₪ 5 . . ח / - - - )או ו 0 6

5 ₪ 5 6 5 5 : 0 ([ושום 675) || טאוו 06

4 00% יי 0007 4 נוי וי בצ טש וטש טא וס

-9 0 -9ז00 | -0079 | -0009 | -0089 | -0009 | -0809 | -0809 שוססו טואאוי סז טם :+ ,0% / 004 00% /0 4 009 009 צטם

00 1 1] 1 1 1 00 00 ו 0 01

6 005 ב 0006 ב 6 6 בו (4ו0 0 סטש

0 | 6 יטטס וס א6) צוסגום + זווחוז) וואאוט +

8 8 008 8 | 0008 | 00088 8 8 ו

(6,,₪) וט שו חי וס |

)000% 66 1

|

(6,) 6 ₪0 שוסס +

וס ו 6 שו םוטו 69 וסאוו ו יו 66 ווום ט'0ם סא סו ו 0 0 | 00 | 8000 | 2000 | 9006 | 5006 | 606ק | 5600 6% ד 5207/50/77 ות 66 םוח

"םוש | 2% סוס |ו6 וחם .₪6 וסט וח ₪ טסט טמסאששט .

6% 6006 - 6